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净值增长率的作用是什么?净值增长率的基本内容是什么? 全球热门
2023-06-13 11:19:33   来源:财报分析网  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

净值增长率的作用是什么?

净值增长率指的是基金在某一段时期内(如一年内)资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现;也就是现在净值和对比期的净值比较,增长的幅度,为负就说明现在的净值是下跌的

累计净值增长率指的是基金净值相对于基金成立时净值的增长率,你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。

净值增长率的基本内容是什么?

净值增长率:基金在某一特定日的净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数

(1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1

(2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%

其中t1为期间起始日,t2为当前日。

一般证券公司或银行告诉客人的是第(1)种,

但我们自己想跟其他风险投资做绩效比较时,应采用第(2)种计算方法。



[责任编辑:ruirui]





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